集团召开2019-2023年融资计划及2019-2020年一季度分月融资方案讨论会

3月27日,集团组织召开2019-2023年融资计划及2019-2020年一季度分月融资方案讨论会。集团总经理马健、副总经理刘芮华、总会计师周书文出席会议,集团资金运营部、财务管理部、营运管理部、投资发展部及高发公司、中原高速有关负责同志参会。

会议围绕集团2019-2023年融资计划及 2019-2020年一季度分月融资方案进行了深入探讨,提出了意见建议。

会上,周书文总会计师要求:一是打好组合拳,综合运用外部融资、内部资金归集等方式,加强资金调配功能,优化集团资金配置。二是严格规范融资行为,确保资金合理合规使用。三是建立风险防控机制,认真测算未来五年债务率、新增债务率等风险预警指标。

刘芮华副总经理要求:一是增强资金精细化管理意识,完善资金管理制度,提高资金配置效率。二是保持多渠道融资局面,融资额度留有余地,出现政府急难险重临时任务或其他计划外紧急资金需求时,保证资金及时到账。三是加快高发公司退出政府融资平台工作,提升高发公司融资功能,为财务公司申设创造条件。

马健总经理充分肯定了集团未来五年融资计划安排并提出要求:一是统筹整合集团可融资资源,建立与集团各部门、所属各单位多方研究、通盘考虑的工作机制,提高资金运作水平,做到集团利益最大化。二是加强对集团资产负债水平的动态监控,根据集团2019年整体经营及负债增减情况,合理使用权益性融资工具,逐步降低资产负债率。三是加强政策研究,做好融资工具储备,合理搭配长、中、短期储备工具比例,进一步优化融资结构,降低融资成本。(资金运营部)